| 纵向项目新项目申请书/课题任务等财务审核 |
| （所需材料） |
| 序号 |
材料名称 |
获取方式 |
数量要求 |
备注 |
| 原件 |
复印件 |
| 1 |
新项目申请书/课题任务书 |
项目负责人申请 |
2 |
0 |
|
| （办理流程） |
| 序号 |
流程名称 |
办理方式 |
办理地点 |
备注 |
| 1 |
新项目申请书/课题任务书 |
项目组编制新项目申请书、打印委托单位通过的课题任务书 |
项目组 |
必须项目负责人签字 |
| 2 |
科学技术研究院 |
项目经办人员线下完成科研院纵向管理办签审、备案 |
主D321/D325(社科类) |
无科学技术研究院签章位置的申请书/任务书，需纵向管理办经办人员在首页/预算页空白处签字。 |
| 3 |
财务初审 |
经办人员携带科研院纵向管理办审核后的材料线下办理初审，合格后再线上申请财务用印业务。 |
师生服务中心3号窗口/D313 |
无 |
| 4 |
财务处长签章 |
经办人员按照财务初审人员的处理意见，带着合格的材料线下盖财务处长签章 |
主D319 |
经办人员申请财务用印业务事由时，填写需要处长签字的业务才需要线下去签章 |
| 5 |
财务盖章 |
经办人员按照财务初审人员的处理意见，带着合格的材料线下盖财务处章 |
师生服务中心7号窗口 |
无 |
| 纵向项目执行进度、督导、检查、决算及结题验收财务审核 |
| （所需材料） |
| 序号 |
材料名称 |
获取方式 |
数量要求 |
备注 |
| 原件 |
复印件 |
| 1 |
项目任务书 |
项目负责人 |
1 |
1 |
有效的原件或复印件二选一 |
| 2 |
委托单位/审计公司需要财务处确认的经费使用情况表/决算表/决算报告等 |
委托单位或审计公司 |
2 |
0 |
委托单位/审计公司或课题组各一份 |
| 3 |
记账凭证复印件 |
2021年4月以前的记账凭证需项目组经办人员填写查询会计凭证或其他财务档案申请表（财务处网站-下载中心-科研经费常用下载）按档案管要求办理查档审批获取；2021年4月以后的记账凭证可在数字华电→财务综合服务平台→智慧查询→财务总览→填写查询条件→支出→凭证影像化→点打印（PDF格式）。 |
1 |
0 |
数量按委托单位或审计公司需要打印 |
| 4 |
项目收支明细账 |
数字华电→财务综合服务平台→智慧查询→财务总览→填写查询条件→点查询→收支→填写查询条件→点查询→点打印（PDF格式） |
1 |
0 |
无 |
| 5 |
纵向项目经费决算表 |
数字华电→财务综合服务平台→智慧查询→财务总览→填写查询条件→决算汇总→填写查询条件，选择适合的决算模版→点查询→点打印（PDF格式） |
1 |
0 |
课题组依据本表填写委托单位/审计公司提供的经费使用情况表/决算表/决算报告等材料 |
| 6 |
课题牵头单位经费汇总表（含其他参研课题、外拨单位等情况的经费决算数据） |
课题牵头负责人需合并各参研课题单位提供的经费决算数据，参照纵向项目经费决算表格式，添加支出列，分项目填写支出小计及合计金额。 |
1 |
0 |
涉及汇总数据表单等材料需项目负责人签字 |
| 7 |
其他参研课题、外拨单位项目决算表和收支明细账 |
参与单位 |
1 |
0 |
需提供加盖财务章的决算表及收支明细账 |
| （办理流程） |
| 序号 |
流程名称 |
办理方式 |
办理地点 |
备注 |
| 1 |
纵向项目执行进度、督导、检查、决算及结题验收 |
项目经办人员按照委托单位或审计公司要求，准备好相关材料线下办理。 |
师生服务中心3号窗口 |
无 |
| 3 |
财务初审 |
经办人员携带需要盖财务章的材料线下审核，合格后再线上申请财务用印业务。 |
师生服务中心3号窗口 |
无 |
| 4 |
财务处长签章 |
经办人员带着财务初审通过的材料，线下签盖财务处长章。 |
主D319 |
经办人员申请财务用印业务事由时，填写需要处长签字的业务才需要线下去签章 |
| 5 |
财务盖章 |
经办人员按照财务初审人员的处理意见，线下盖财务处章 |
师生服务中心7号窗口 |
无 |
| 纵向项目调账审核 |
| （所需材料） |
| 序号 |
材料名称 |
获取方式 |
数量要求 |
备注 |
| 原件 |
复印件 |
| 1 |
项目经费调账申请表 |
财务处网站→下载中心→科研经费常用下载→项目经费调账申请表 |
1 |
0 |
调账原因需要加上调账事由和调整金额;经费调至横向科研项目，需分管横向/纵向两位院长分别审签。 |
| 2 |
调账明细表 |
财务处网站→下载中心→科研经费常用下载→调账明细表 |
1 |
0 |
调账明细每页均需项目负责人签字；调入多项目时，需要加行分项目小计，最后填写合计。 |
| 3 |
相关辅助材料 |
委托单位 /审计单位提供的整改、项目组自查处理意见 |
1 |
0 |
需项目负责人签字 |
| （办理流程） |
| 序号 |
流程名称 |
审批部门 |
办理方式 |
办理地点 |
备注 |
| 1 |
调账申请 |
项目负责人 |
线下申请 |
线下 |
无 |
| 2 |
调账审批 |
科学技术研究院 |
线下审批 |
主D405(纵向) |
无 |
| 3 |
调账初审 |
财务处科研财务科 |
线下审核 |
师生服务中心3号窗口 |
无 |
| 4 |
调账复审 |
财务处分管处长 |
线下审批 |
主D306 |
无 |
| 5 |
调账制单 |
财务处会计核算科 |
线下审批制单 |
主D305 |
无 |
| 纵向项目绩效提取审核发放 |
| （所需材料） |
| 序号 |
材料名称 |
获取方式 |
数量要求 |
备注 |
| 原件 |
复印件 |
| 1 |
人员绩效支取申领表 |
数字华电→办事大厅→科研服务→纵向项目间接经费人员绩效支取申领表 |
2 |
0 |
经办人按照财务处审批意见办理 |
| 2 |
任务书成员页及预算页 |
任务书 |
0 |
1 |
需项目负责人签字 |
| 3 |
研究任务进度报告 |
项目组提供 |
1 |
0 |
需项目负责人签字 |
| 4 |
校内人员其他工薪收入发放表 |
数字华电→财务综合服务平台→收入申报→校内劳务申报→校内其他工薪发放录入 |
1 |
0 |
选择合并当月工资，财务发放编号为（ZB---）的绩效申领业务需提供本表。 |
| （办理流程） |
| 序号 |
流程名称 |
审批部门 |
办理方式 |
办理地点 |
备注 |
| 1 |
绩效申领 |
经办人/项目负责人 |
线上申领 |
经办人在数字华电-服务大厅科学技术研究院-填写纵向项目间接经费人员绩效支取申领表业务，经项目负责人、二级单位、科学技术研究院、财务处线上审核同意后，经办人按财务处初审意见办理发放业务。 |
无 |
| 2 |
项目负责人审批 |
项目负责人 |
线上审批 |
无 |
| 3 |
院系审批 |
院系负责人 |
线上审批 |
无 |
| 4 |
科学技术研究院初、复审 |
科学技术研究院 |
线上审批 |
无 |
| 5 |
财务处初审 |
财务处科研财务科 |
线上初审 |
无 |
| 6 |
财务处复审 |
财务处分管副处长 |
线上审批 |
无 |
| 7 |
财务处登记审核 |
财务处科研财务科 |
线下 |
师生服务中心3号（登审）窗口 |
无 |
| 8 |
财务处制单 |
财务处会计核算科 |
线下 |
师生服务中心6号（制单）窗口 |
无 |
